Option Trading India Guide

Pertanyaan Saya tertarik untuk melakukan trading di Stock dan Nifty Options Tolong panduan bagaimana menjadi menguntungkan di Options Trading. Answer Options adalah tren utama di pasar saham india sekarang, dengan omset dalam kategori pilihan yang secara signifikan lebih tinggi dari pada saham, indeks Atau Derivatif Kategori Hanya untuk mengambil contoh, pada 22-Feb-13, omset untuk Index Futures di NSE adalah 7.220 crores, omset untuk Stock Futures adalah 16.574 crores dan omset untuk Index Options adalah rambu 87.077 crores Jadi pilihan telah menjadi instrumen Pilihan bagi Pedagang Pedagang Eceran dan Kelembagaan di Pasar Saham India Seperti yang baru-baru ini dikatakan oleh Menteri Keuangan kami, pasar India terutama berbasis non-pengiriman, yang berarti sebagian besar perdagangan tidak menghasilkan pengiriman dan merupakan pilihan tunai. Opsi di pasar India juga merupakan penyelesaian tunai Tanpa pengiriman yang terjadi pada tanggal berakhirnya opsi. Secara tidak sengaja, opsi adalah taruhan pada arah Indeks yang mendasarinya misalnya Nifty atau Saham Tertulis Ketika pedagang mengambil posisi di Options, dia membeli atau menjual kontrak pilihan, dan membuat taruhan bahwa instrumen yang mendasarinya akan naik dalam harga atau turun harga sebelum tanggal kadaluwarsa bulanan. Jelas, jika arahnya diprediksi Secara akurat, trader berdiri untuk memegang posisi yang menguntungkan, yang dapat dia tutup pada atau sebelum tanggal kadaluwarsa. Opsi pada dasarnya terdiri dari dua jenis Opsi Panggil dan Opsi Putus Pembeli untuk opsi Call mengambil posisi yang mendasari instrumen seperti Stock atau Indeks Nifty, akan meningkat nilainya sebelum tanggal kadaluarsa Pembeli opsi Put mengambil posisi berlawanan bahwa instrumen dasarnya adalah Stock atau Nifty Index, akan benar-benar jatuh nilainya sebelum tanggal kadaluarsa. Namun, ada beberapa hal lagi yang harus disimpan. Pikiran, sebelum Anda melompat di Options trading Orang harus sadar akan strike price dan hari-hari yang tersisa sebelum kadaluwarsa juga Pilihan peluruhan nilainya karena harganya bergantung pada variabel yang dikenal dengan Theta, yaitu al Begitu dikenal sebagai tingkat peluruhan Cukup berbicara, jika Anda adalah pembeli pilihan, pilihan Anda akan kehilangan sedikit nilai setiap hari, bahkan jika instrumen dasarnya tidak bergerak sama sekali, karena pembusukan waktu. Karena alasan ini, Pedagang profesional atau institusi besar bias terhadap pilihan penjualan, daripada membeli opsi, karena mereka bisa mendapatkan keuntungan dari pembusukan saat ini jika instrumen dasarnya tidak bergerak sama sekali. Namun, penjualan opsi serupa dengan penjualan asuransi dan karenanya merugikan pedagang eceran individual. Karena potensi pertanggungjawabannya bisa menjadi signifikan jika volatilitas meningkat dalam semalam. Cara lain untuk mendapatkan keuntungan dari opsi adalah dengan mengambil kombinasi perdagangan di Options Seorang trader yang mengharapkan harga Saham atau Indeks berubah secara dramatis dalam beberapa hari mendatang dapat membeli Straddle Options. Membeli opsi panggilan dan opsi put pada saham atau Indeks yang sama dengan harga strike yang sama dan tanggal kadaluarsa Misalnya, jika Infosys menghasilkan hasil kuartalannya D investor tidak yakin apakah itu akan menjadi hasil positif atau tidak, seseorang dapat membeli opsi Call dan Put Option pada harga strike yang sama, sebaiknya mendekati harga saham saat ini. Jika hasilnya bagus, opsi Call akan naik dalam harga dan akan membentuk Sebuah perdagangan yang menguntungkan, jika hasilnya kurang dari yang diharapkan, Put Options akan menghasilkan keuntungan bagi trader. Cara sederhana lainnya untuk memperdagangkan opsi bagi trader yang sudah memegang saham adalah dengan menjalankan Covered Call. Strategi ini harus diadopsi di pasar bearish. Untuk saham yang diperkirakan tidak akan naik harganya Jika seorang trader memegang saham di segmen kas, dia dapat menjual opsi Call yang sesuai untuk saham Ketika harga saham turun seperti yang diharapkan, opsi panggilan akan menjadi tidak berharga dan penjual Call Pilihan akan mendapatkan premi pilihan yang dia terima saat menjual Call Options Jika saham naik, karena trader sudah memegang saham di pasar uang, dia akan mendapatkan kompensasi dengan kenaikan harga h nya. Oldings Ini adalah strategi yang berguna untuk pasar yang sedikit bearish. Ini adalah primer sederhana, namun options trading adalah topik yang rumit dan orang perlu melakukan penelitian yang signifikan sebelum terjun dalam options trading. Dengan volume opsi tinggi yang disaksikan di pasar India, options trading lebih banyak Lebih didambakan daripada perdagangan tunai atau perdagangan berjangka dan di sini untuk tinggal lama. Beginners Guide to Options. What is an option Pilihan adalah kontrak yang memberi pembeli hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar saham atau Indeks pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu. Pilihannya adalah turunan. Artinya, nilainya berasal dari sesuatu yang lain. Dalam kasus opsi saham, nilainya didasarkan pada ekuitas saham yang mendasarinya. Dalam kasus indeks Opsi, nilainya didasarkan pada ekuitas indeks yang mendasarinya. Pilihannya adalah keamanan, seperti saham atau obligasi, dan merupakan kontrak yang mengikat dengan syarat dan properti yang didefinisikan secara ketat. Saham vs Persamaan Saham Terdaftar O Ptions adalah sekuritas, seperti saham Pilihan perdagangan seperti saham, dengan pembeli mengajukan penawaran dan penjual yang membuat penawaran Opsi secara aktif diperdagangkan di pasar yang terdaftar, seperti saham Mereka dapat dibeli dan dijual seperti barang keamanan lainnya. Pilihan Pilihan adalah derivatif, tidak seperti Saham yaitu, opsi mendapatkan nilainya dari yang lain, Opsi keamanan yang mendasarinya memiliki tanggal kadaluwarsa, sedangkan saham tidak Ada pilihan jumlah tetap, karena ada saham saham yang tersedia Stockowners memiliki saham perusahaan, dengan voting dan Hak dividen Pilihan tidak memberikan hak-hak semacam itu. Opsi Pilihan dan Pilihan Putus Beberapa orang tetap bingung dengan pilihan Kebenarannya adalah kebanyakan orang telah menggunakan opsi untuk beberapa lama, karena opsi-opsi dibangun dalam segala hal mulai dari hipotek hingga asuransi mobil. Di dalam opsi yang terdaftar Namun dunia, keberadaan mereka jauh lebih jelas. Untuk memulai, hanya ada dua macam pilihan Call Options dan Put Options. Pilihan Call adalah pilihan untuk membeli sebuah Saham dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu Dengan cara ini, opsi Call seperti deposit keamanan. Jika, misalnya, Anda ingin menyewa properti tertentu, dan membiarkan uang jaminan untuk itu, uang itu akan digunakan untuk mengasuransikan Anda bisa, pada kenyataannya, menyewakan properti itu dengan harga yang disepakati saat Anda kembali. Jika Anda tidak pernah kembali, Anda akan melepaskan uang jaminan Anda, tapi Anda tidak memiliki tanggung jawab lain Opsi panggilan biasanya meningkat nilainya sesuai nilai Instrumen yang mendasarinya meningkat. Ketika Anda membeli opsi Panggil, harga yang Anda bayar untuknya, disebut opsi premium, menjamin hak Anda untuk membeli saham tertentu dengan harga tertentu, yang disebut strike price. Jika Anda memutuskan untuk tidak menggunakan opsi tersebut untuk Membeli saham, dan Anda tidak berkewajiban, satu-satunya biaya adalah pilihan pilihan premium. Putih adalah pilihan untuk menjual saham dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu Dengan cara ini, opsi Put adalah seperti polis asuransi. Jika Anda Membeli mobil baru, dan kemudian membeli asuransi mobil Mobil, Anda membayar premi dan karena itu, terlindungi jika asetnya rusak dalam kecelakaan Jika ini terjadi, Anda dapat menggunakan kebijakan Anda untuk mendapatkan kembali nilai tertanggung dari mobil. Dengan cara ini, opsi opsi put bernilai sama dengan Nilai instrumen yang mendasari menurun. Jika semuanya berjalan dengan baik dan asuransi tidak diperlukan, perusahaan asuransi menjaga premi Anda sebagai imbalan atas mengambil risiko. Dengan opsi Put, Anda dapat memastikan persediaan dengan menetapkan harga jual. Jika ada sesuatu Yang menyebabkan harga saham turun, dan dengan demikian, merusak aset Anda, Anda dapat menggunakan opsi Anda dan menjualnya pada tingkat harga yang diasuransikan. Jika harga saham Anda naik, dan tidak ada kerusakan, Anda tidak memerlukannya. Untuk menggunakan asuransi, dan sekali lagi, satu-satunya biaya Anda adalah premi. Ini adalah fungsi utama dari opsi yang terdaftar, untuk memungkinkan investor cara mengelola risiko. Jenis Kadaluarsa Ada dua jenis opsi yang berbeda sehubungan dengan masa kadaluarsa. Pilihan gaya Eropa dan pilihan gaya Amerika Opsi pilihan gaya Eropa tidak dapat dilakukan sampai tanggal kadaluarsa Setelah seorang investor membeli opsi itu, harus diadakan sampai kadaluarsa Pilihan gaya Amerika dapat dilakukan kapan saja setelah dibeli Saat ini, sebagian besar opsi saham yang diperdagangkan adalah Amerika Pilihan gaya Dan banyak pilihan indeks adalah gaya Amerika Namun, ada banyak pilihan indeks yang merupakan pilihan gaya Eropa Seorang investor harus menyadari hal ini saat mempertimbangkan pembelian opsi indeks. Premi Premi Pilihan premium adalah harga opsi. Harga yang Anda bayarkan untuk membeli opsi Misalnya, XYZ May 30 Call sehingga merupakan pilihan untuk membeli saham Perusahaan XYZ mungkin memiliki opsi premium Rs 2.Ini berarti bahwa opsi ini berharga Rs 200 00 Mengapa Karena sebagian besar opsi yang tercantum adalah Untuk 100 saham, dan semua harga opsi ekuitas dikutip secara per saham, jadi perlu dikalikan dengan waktu 100 Konsep penetapan harga yang lebih mendalam akan dibahas secara rinci di bagian lain. Trike Price The Strike or Exercise Price adalah harga di mana keamanan yang mendasar dalam kasus ini, XYZ dapat dibeli atau dijual seperti yang ditentukan dalam kontrak opsi. Misalnya, dengan XYZ May 30 Call, harga strike 30 berarti harga saham Dapat dibeli seharga Rs 30 per saham Apakah ini XYZ 30 Mei, akan memungkinkan pemegang hak menjual saham seharga Rs 30 per saham. Tanggal Ekspektasi Tanggal Kadaluarsa adalah hari dimana opsi ini tidak berlaku lagi dan Tidak lagi ada Tanggal kedaluwarsa untuk semua opsi saham yang tercatat di AS adalah hari Jumat ketiga bulan ini kecuali jika jatuh pada hari libur, dalam hal ini terjadi pada hari Kamis. Misalnya, opsi panggilan XYZ May 30 akan berakhir pada Jumat ketiga Mei. Harga strike juga membantu untuk mengidentifikasi apakah ada opsi uang tunai, uang tunai, atau uang muka jika dibandingkan dengan harga keamanan yang mendasari Anda akan belajar tentang hal ini. Istilah nanti. Pilihan Pelatih Orang yang membeli opsi memiliki Hak, dan itu adalah rignya Ht untuk Latihan. Untuk latihan Panggilan, pemegang Call dapat membeli saham dengan harga strike dari penjual Panggil. Untuk latihan Put, pemegang Put dapat menjual saham pada harga strike ke penjual Lelang. Tidak ada pemegang Panggil atau pemegang Put berkewajiban Untuk membeli atau menjual mereka hanya memiliki hak untuk melakukannya, dan dapat memilih untuk Berolahraga atau tidak Berolahraga berdasarkan logika mereka sendiri. Pemberian Pilihan Ketika pemegang opsi memilih untuk menggunakan opsi, sebuah proses mulai menemukan seorang penulis yang Pendek jenis opsi yang sama yaitu kelas, strike price dan tipe pilihan Setelah ditemukan, penulis tersebut dapat diberi tugas. Ini berarti bahwa ketika pembeli berolahraga, penjual dapat dipilih untuk memenuhi kewajiban mereka. Untuk tugas Call, penulis panggilan diminta Untuk menjual saham pada harga strike ke pemegang Call. Untuk sebuah penempatan, tuliskan penulis diminta untuk membeli saham pada harga strike dari pemegang Put. Types of options Ada dua jenis pilihan - call dan put A call memberikan Pembeli yang benar, tapi bukan obl Igation, untuk membeli instrumen yang mendasari A put memberi pembeli hak, tapi bukan kewajiban, untuk menjual instrumen yang mendasarinya. Memanggil panggilan berarti Anda telah menjual hak, tapi bukan kewajiban, bagi seseorang untuk membeli sesuatu dari Anda Jual Sebuah put berarti Anda telah menjual hak, tapi bukan kewajiban, bagi seseorang untuk menjual sesuatu kepada Anda. Harga jual Harga yang telah ditentukan di mana pembeli dan penjual opsi telah menyetujui adalah harga strike, yang juga disebut harga pelaksanaan Atau harga yang mencolok Setiap opsi pada instrumen yang mendasari harus memiliki banyak harga strike. Dalam opsi call money - harga instrumen underlying lebih tinggi dari harga strike. Put option - underlying instrument price lebih rendah dari strike price. Dari pilihan money call - harga instrumen underlying lebih rendah dari strike price Put option - underlying instrument price lebih tinggi dari strike price. Pada uangnya Harga underlying sama dengan strike price. Expirati Pada hari Pilihan memiliki masa pakai yang terbatas Hari kedaluwarsa pilihan adalah hari terakhir dimana pemilik opsi dapat menggunakan opsi Amerika dapat dilakukan kapan saja sebelum tanggal kadaluarsa atas kebijaksanaan pemilik. Dengan demikian, masa kadaluwarsa dan hari kerja dapat menjadi Pilihan Eropa yang berbeda hanya dapat dilakukan pada hari kedaluwarsa. Instrumen Pengambilan Saham Sebuah kelas pilihan adalah semua opsi dan panggilan pada instrumen dasar tertentu. Suatu pilihan yang memberi seseorang hak untuk membeli atau menjual adalah instrumen yang mendasari Opsi indeks, yang mendasarinya adalah indeks seperti Sensex Sensex atau SP CNX NIFTY atau saham individual. Mengkopi opsi Suatu opsi dapat dilikuidasi dalam tiga cara. Pembelian atau jual penutupan, pengabaian dan pelaksanaan Pembelian dan penjualan opsi adalah yang paling Metode umum likuidasi Pilihan memberi hak untuk membeli atau menjual instrumen yang mendasarinya dengan harga yang ditetapkan. Pemilik opsi dapat menggunakan hak mereka untuk membeli saham di bawah Instrumen bohong Pemegang opsi put dapat menggunakan hak mereka untuk menjual instrumen yang mendasarinya Pemegang opsi hanya dapat menggunakan opsi tersebut. Secara umum, menerapkan opsi dianggap setara dengan membeli atau menjual instrumen yang mendasarinya untuk pertimbangan Pilihan yang bersifat in-the - Uang hampir dipastikan akan dieksekusi pada saat kadaluarsa. Pengecualian hanya adalah pilihan yang kurang dalam uang daripada biaya transaksi untuk melatihnya pada saat kadaluarsa. Pilihan latihan paling banyak terjadi dalam beberapa hari kedaluwarsa karena premi waktu telah turun. Ke tingkat yang tidak dapat diabaikan atau tidak ada. Pilihan dapat ditinggalkan jika premi yang tersisa kurang dari biaya transaksi untuk melikuidasi hal yang sama. Harga Harga Penetapan Harga ditetapkan oleh negosiasi antara pembeli dan penjual Harga opsi dipengaruhi terutama oleh Harapan harga masa depan pembeli dan penjual dan hubungan harga opsi dengan harga instrumen. Harga opsi atau p Remium memiliki dua komponen nilai intrinsik dan nilai waktu atau ekstrinsik. Nilai intrinsik suatu opsi adalah fungsi dari harga dan harga pemogokan Nilai intrinsiknya sama dengan jumlah uang yang ada pada opsi Nilai waktu dari suatu opsi adalah Jumlah yang melebihi nilai intrinsik premi Nilai waktu Opsi premium - nilai intrinsik. Panduan untuk Opsi Perdagangan dan Investasi dalam Call and Put Options. Penggunaan situs web ini dan atau layanan produk yang kami tawarkan mengindikasikan penerimaan Anda atas penafian Disclaimer Futures, perdagangan opsi saham adalah aktivitas berisiko tinggi Setiap tindakan yang Anda pilih untuk dilakukan di pasar adalah tanggung jawab Anda sendiri tidak akan bertanggung jawab atas segala hal, langsung Atau tidak langsung, kerugian atau kerugian konsekuensial atau insidental yang timbul dari penggunaan informasi ini Informasi ini bukan tawaran untuk menjual atau meminta untuk membeli sekuritas yang disebutkan di sini Para penulis mungkin atau mungkin tidak melakukan perdagangan dalam sekuritas yang disebutkan Semua nama atau Produk yang disebutkan adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Hak Cipta Hak cipta dilindungi undang-undang. Dasar-dasar Pengabdian Apa Pilihan. Pilihan adalah kontrak yang memberi pembeli hak, namun tidak berkewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu. Harga pada atau sebelum tanggal tertentu Opsi, seperti saham atau obligasi, adalah keamanan Ini juga merupakan kontrak yang mengikat dengan syarat dan prope yang ditentukan secara ketat. Rties. Still confused Gagasan di balik pilihan hadir dalam banyak situasi sehari-hari Katakanlah, misalnya, bahwa Anda menemukan rumah yang ingin Anda beli Sayangnya, Anda tidak akan memiliki uang untuk membelinya selama tiga bulan lagi Anda berbicara dengan Pemilik dan menegosiasikan kesepakatan yang memberi Anda pilihan untuk membeli rumah dalam tiga bulan dengan harga 200.000 Pemilik setuju, namun untuk opsi ini, Anda membayar harga 3.000. Sekarang, pertimbangkan dua situasi teoretis yang mungkin timbul. Menemukan bahwa rumah tersebut sebenarnya adalah tempat kelahiran sejati Elvis. Akibatnya, nilai pasar rumah meroket menjadi 1 juta. Karena pemiliknya menjual pilihan Anda, dia berkewajiban untuk menjual rumah Anda seharga 200.000. Pada akhirnya, Anda berdiri untuk Menghasilkan keuntungan 797.000 1 juta - 200.000 - 3.000. Sementara berkeliling rumah, Anda tidak hanya mendapati bahwa dindingnya penuh dengan asbes, tapi juga hantu Henry VII menghantui kamar tidur utama, sebuah keluarga super - Tikus cerdas telah membangun sebuah fo Kasur di ruang bawah tanah Meskipun pada awalnya Anda mengira telah menemukan rumah impian Anda, Anda sekarang menganggapnya tidak berguna. Di sisi positifnya, karena Anda membeli sebuah pilihan, Anda tidak berkewajiban untuk melewati penjualan Tentu saja, Anda masih kehilangan 3.000 harga opsi. Contoh ini menunjukkan dua hal yang sangat penting. Pertama, ketika Anda membeli sebuah opsi, Anda memiliki hak tapi tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu Anda selalu dapat membiarkan tanggal kadaluarsa berlalu, pada saat mana opsi menjadi tidak berharga. Hal ini terjadi, Anda kehilangan 100 dari investasi Anda, yaitu uang yang Anda gunakan untuk membayar opsi Kedua, sebuah pilihan hanyalah sebuah kontrak yang berhubungan dengan aset dasar. Untuk alasan ini, opsi disebut derivatif, yang berarti sebuah opsi berasal Nilai dari sesuatu yang lain Dalam contoh kita, rumah adalah aset dasar Sebagian besar waktu, aset dasarnya adalah saham atau indeks. Warung dan Puts Dua jenis pilihan adalah panggilan dan keputusan. Panggilan memberi hak pada pemegangnya. Membeli aset dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu Panggilan serupa dengan memiliki posisi long pada saham Pembeli panggilan berharap saham akan meningkat secara substansial sebelum opsi berakhir. Beri hak kepada pemegang hak untuk menjual aset. Pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu Puts sangat mirip dengan memiliki posisi short pada saham Pembeli memberi harapan bahwa harga saham akan jatuh sebelum opsi berakhir. Peserta di Pasar Opsi Ada empat jenis peserta. Di pasar pilihan tergantung pada posisi yang mereka ambil. Pembeli panggilan. Pelamar telepon. Pembeli dari puts. Seller dari puts. Orang yang membeli opsi disebut pemegang dan mereka yang menjual opsi disebut penulis lebih jauh lagi, pembeli dikatakan memiliki posisi panjang. , Dan penjual dikatakan memiliki posisi pendek. Berikut adalah perbedaan penting antara pembeli dan penjual. Pegang pemegang dan letakkan pembeli pemegang tidak diwajibkan untuk membeli atau menjual Mereka memiliki pilihan untuk melaksanakan Jika mereka memilih. Baca penulis dan letakkan penjual penulis, bagaimanapun, berkewajiban untuk membeli atau menjual Ini berarti bahwa penjual mungkin diminta untuk membuat janji yang baik untuk dibeli atau dijual. Jangan khawatir jika ini membingungkan - ini adalah Untuk alasan ini kita akan melihat pilihan dari sudut pandang pembeli. Opsi penjualan lebih rumit dan bahkan lebih berisiko. Pada titik ini, cukup memahami bahwa ada dua sisi kontrak pilihan. Lingo To Pilihan perdagangan, Anda harus mengetahui terminologi yang terkait dengan pilihan pasar. Harga di mana saham pokok dapat dibeli atau dijual disebut harga pemogokan. Ini adalah harga harga saham harus di atas untuk panggilan atau pergi ke bawah untuk menempatkan Sebelum posisi dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan Semua ini harus terjadi sebelum tanggal kedaluwarsa. Opsi yang diperdagangkan pada pertukaran opsi nasional seperti Chicago Board Options Exchange CBOE dikenal sebagai opsi yang tercantum. Ini memiliki harga strike tetap dan ex Tanggal pembebanan Setiap opsi yang tercantum mewakili 100 saham perusahaan yang dikenal sebagai kontrak. Untuk opsi panggilan, opsi tersebut dikatakan in-the-money jika harga sahamnya di atas harga strike. Opsi put adalah in-the-money when Harga sahamnya di bawah harga strike Jumlah dimana opsi di-the-money disebut sebagai nilai intrinsik. Biaya total harga suatu opsi disebut premium Harga ini ditentukan oleh faktor-faktor termasuk harga saham, Strike price, waktu yang tersisa sampai kadaluarsa nilai waktu dan volatilitas Karena semua faktor ini, menentukan premi suatu pilihan yang rumit dan berada di luar cakupan tutorial ini.